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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532.00 | 12 170.00 | 2 362.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 17 917.00 | 158.00 | 18 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 179.00 | 33 324.00 | 7 854.00 | 41 179.00 |
BT Marchandises | 96 476.00 | 200.00 | 96 276.00 | 96 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 305.00 | 549.00 | 41 756.00 | 42 305.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 697.00 | 749.00 | 148 948.00 | 149 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 875.00 | 34 073.00 | 156 802.00 | 190 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 059.00 | | | -15 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
EA Autres dettes | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 884.00 | | | 154 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 884.00 | | | 154 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 436.00 | | 496 436.00 | 496 436.00 |
FG Production vendue services | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 375.00 | | 516 375.00 | 516 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 942.00 | | | 518 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 766.00 | | | 510 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 319.00 | | 1 860.00 | 39 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 747.00 | | 1 860.00 | 30 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 786.00 | 539.00 | | 32 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 548.00 | 539.00 | | 29 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 910.00 | 49 641.00 | 5 269.00 | 54 910.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
YT Sous‐traitance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |