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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 234.00 | 33 312.00 | 13 922.00 | 47 234.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 663.00 | 47 016.00 | 15 647.00 | 62 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 500.00 | 17 362.00 | 147 137.00 | 164 500.00 |
BZ Autres créances | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CF Disponibilités | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 779.00 | 17 362.00 | 395 416.00 | 412 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 442.00 | 64 378.00 | 411 064.00 | 475 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 308.00 | 308.00 | | 60 308.00 |
DH Report à nouveau | 4 407.00 | 186 925.00 | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 270.00 | -22 518.00 | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 112 485.00 | 170 215.00 | | 112 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 573.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | 57 520.00 | | 89 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 35 704.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 579.00 | 193 797.00 | | 298 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 064.00 | 364 012.00 | | 411 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 664.00 | | 8 999.00 | 53 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | | 7 499.00 | 53 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 1 500.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 501.00 | 6 515.00 | | 40 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 335.00 | 6 515.00 | | 40 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 144 376.00 | 144 376.00 | | 144 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VB T. V. A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 75 042.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 945.00 | 213 220.00 | 1 725.00 | 214 945.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 205.00 | 151 615.00 | 75 042.00 | 237 205.00 |