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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 490.00 | 314 679.00 | 3 811.00 | 318 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 404.00 | 273 236.00 | 29 168.00 | 302 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 522.00 | 587 915.00 | 553 607.00 | 1 141 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BT Marchandises | 140 243.00 | | 140 243.00 | 140 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BZ Autres créances | 190 969.00 | | 190 969.00 | 190 969.00 |
CF Disponibilités | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 262.00 | | 423 262.00 | 423 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 784.00 | 587 915.00 | 976 868.00 | 1 564 784.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
DL TOTAL (I) | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 979.00 | | | 626 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 868.00 | | | 768 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 868.00 | | | 976 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 072.00 | | | 726 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 063.00 | | 3 665 063.00 | 3 665 063.00 |
FG Production vendue services | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 726.00 | | 3 672 726.00 | 3 672 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GE Autres charges | | | 37 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 668.00 | | | 3 691 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 619.00 | | | 3 682 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 753.00 | | 123 681.00 | 1 083 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 912.00 | 37 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 912.00 | 1 141 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 269.00 | | 111 307.00 | 612 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 485.00 | | 12 374.00 | 91 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 816.00 | 19 099.00 | | 568 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 816.00 | 19 099.00 | | 568 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 979.00 | 626 979.00 | | 626 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
UX Autres créances clients | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VB T. V. A. | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
VC Groupe et associés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 940.00 | 10 144.00 | 24 032.00 | 52 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 137.00 | 220 617.00 | 37 519.00 | 258 137.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 868.00 | 726 072.00 | 24 032.00 | 768 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
ST Autres comptes | 517 215.00 | | | 517 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 580.00 | | | 428 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 937.00 | | | 616 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |