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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 985.00 | | 393 985.00 | 393 985.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 567.00 | 224 741.00 | 27 826.00 | 252 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 619.00 | 224 741.00 | 427 877.00 | 652 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
060 Stock marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
072 Créances – Autres | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
084 Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 889.00 | | 201 889.00 | 201 889.00 |
110 Total général Actif | 854 508.00 | 224 741.00 | 629 767.00 | 854 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 201.00 | | | 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 801.00 | | | 650 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 147.00 | | | 40 147.00 |