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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 633.00 | | 555 633.00 | 555 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 589.00 | 105 433.00 | 2 156.00 | 107 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 192.00 | 146 866.00 | 104 326.00 | 251 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 185.00 | 259 299.00 | 673 886.00 | 933 185.00 |
BT Marchandises | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 289.00 | 259 299.00 | 716 991.00 | 976 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 205 999.00 | 157 934.00 | | 205 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 476.00 | 48 066.00 | | 15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 248 975.00 | 233 499.00 | | 248 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 522.00 | 306 457.00 | | 268 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 857.00 | 127 860.00 | | 132 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 17 107.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 823.00 | 49 656.00 | | 55 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 015.00 | 501 080.00 | | 468 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 991.00 | 734 579.00 | | 716 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 016.00 | 255 623.00 | | 298 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 362.00 | 9 665.00 | | 35 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 185.00 | | | 933 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 633.00 | | | 562 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 781.00 | | | 358 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 548.00 | 31 750.00 | | 227 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | 848.00 | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 396.00 | 30 903.00 | | 221 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 159.00 | 63 159.00 | 170 000.00 | 233 159.00 |
VI Groupe et associés | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 016.00 | 298 016.00 | 170 000.00 | 468 016.00 |