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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 319.00 | 17 928.00 | 391.00 | 18 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 306.00 | 145 933.00 | 7 373.00 | 153 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 284.00 | 178 044.00 | 78 240.00 | 256 284.00 |
BT Marchandises | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 022.00 | | 179 022.00 | 179 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 306.00 | 178 044.00 | 257 262.00 | 435 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 954.00 | 6 674.00 | | 50 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 254.00 | 44 280.00 | | -114 254.00 |
DL TOTAL (I) | -52 300.00 | 61 954.00 | | -52 300.00 |
DP Provisions pour risques | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 188.00 | 73 123.00 | | 113 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | 41 374.00 | | 39 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 19 067.00 | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | 22 499.00 | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 33 191.00 | 15 745.00 | | 33 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 454.00 | 171 807.00 | | 230 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 262.00 | 233 761.00 | | 257 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 424.00 | | 298 424.00 | 298 424.00 |
FG Production vendue services | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 698.00 | | 393 698.00 | 393 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 1 680.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 1 680.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 069.00 | 3 430.00 | | 13 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 178.00 | 3 430.00 | | 92 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 017.00 | -1 750.00 | | -92 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 684.00 | 445 011.00 | | 410 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 939.00 | 400 730.00 | | 524 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 254.00 | 44 280.00 | | -114 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 759.00 | | 525.00 | 255 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 100.00 | | 525.00 | 171 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 329.00 | 3 715.00 | | 174 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 146.00 | 3 715.00 | | 160 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 119.00 | 110 058.00 | 3 061.00 | 113 119.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 996.00 | 94 610.00 | 386.00 | 94 996.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 454.00 | 227 393.00 | 3 061.00 | 230 454.00 |