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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 582 794.00 | | 582 794.00 | 582 794.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 571.00 | | 635 571.00 | 635 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 319.00 | | 644 319.00 | 644 319.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -58 293.00 | -24 465.00 | | -58 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 968.00 | -33 827.00 | | 436 968.00 |
DL TOTAL (I) | 410 109.00 | -26 859.00 | | 410 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 824 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 776.00 | 555 368.00 | | 97 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 23 827.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 156.00 | 4 949.00 | | 132 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 210.00 | 1 408 678.00 | | 234 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 319.00 | 1 381 820.00 | | 644 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 210.00 | 1 408 678.00 | | 234 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 185.00 | | 1 563.00 | 7 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 1 563.00 | 7 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VC Groupe et associés | 581 372.00 | 581 372.00 | | 581 372.00 |
VI Groupe et associés | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 338.00 | 603 890.00 | 3 448.00 | 607 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |