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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 15 017.00 | 113.00 | 15 130.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 6 041.00 | 4 742.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | 5 694.00 | 375.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 864.00 | 30 164.00 | 5 701.00 | 35 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BT Marchandises | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 847.00 | 30 164.00 | 201 683.00 | 231 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 703.00 | 29 958.00 | | 30 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 479.00 | 745.00 | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 67 182.00 | 41 703.00 | | 67 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 900.00 | 20 663.00 | | 60 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 28 736.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 39 332.00 | | 34 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 477.00 | 30 664.00 | | 39 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 502.00 | 119 394.00 | | 134 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 683.00 | 161 097.00 | | 201 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 418.00 | 100 723.00 | | 129 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 452.00 | 26 119.00 | 451 571.00 | 425 452.00 |
FG Production vendue services | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 548.00 | 26 119.00 | 480 667.00 | 454 548.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 197.00 | 472 335.00 | | 489 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 718.00 | 471 590.00 | | 463 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 479.00 | 745.00 | | 25 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 919.00 | | 10 144.00 | 35 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 35 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 17 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 18 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 782.00 | | 614.00 | 16 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | | 9 530.00 | 18 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 952.00 | 4 926.00 | 1 715.00 | 26 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 572.00 | 664.00 | 247.00 | 16 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 4 262.00 | 1 468.00 | 10 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889.00 | 7 806.00 | 5 083.00 | 12 889.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 501.00 | 129 418.00 | 5 083.00 | 134 501.00 |