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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 753 884.00 | | 5 753 884.00 | 5 753 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 884.00 | | 5 753 884.00 | 5 753 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 884.00 | | 7 993 884.00 | 7 993 884.00 |
CU Autres participations | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 599.00 | 25 755.00 | | 17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419 766.00 | 2 191 844.00 | | 5 419 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 364.00 | 2 327 599.00 | | 5 547 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 933.00 | 277 369.00 | | 274 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 8 134.00 | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336.00 | 15 699.00 | | 17 336.00 |
EA Autres dettes | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 520.00 | 301 201.00 | | 2 446 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 884.00 | 2 628 800.00 | | 7 993 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 520.00 | 301 201.00 | | 2 446 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 626 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 419 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 004.00 | 2 436 002.00 | | 5 626 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 238.00 | 244 159.00 | | 206 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 419 766.00 | 2 191 844.00 | | 5 419 766.00 |