| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 102 265.00 | 96 457.00 | 5 808.00 | 102 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 623.00 | 70 116.00 | 1 507.00 | 71 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 062.00 | 11 538.00 | 20 524.00 | 32 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 204.00 | 178 110.00 | 40 094.00 | 218 204.00 |
BT Marchandises | 7 957.00 | 3 315.00 | 4 642.00 | 7 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 167.00 | 4 846.00 | 52 321.00 | 57 167.00 |
BZ Autres créances | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 268.00 | 8 161.00 | 132 107.00 | 140 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 473.00 | 186 272.00 | 172 201.00 | 358 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -477 900.00 | -355 298.00 | | -477 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 339.00 | -122 602.00 | | 78 339.00 |
DL TOTAL (I) | -358 821.00 | -437 159.00 | | -358 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 478.00 | 518 379.00 | | 463 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 5 542.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 853.00 | 33 120.00 | | 43 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 113.00 | 15 482.00 | | 22 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 022.00 | 575 989.00 | | 531 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 201.00 | 138 830.00 | | 172 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 444.00 | 570 447.00 | | 529 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 45 345.00 | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | 48 175.00 | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 13 100.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 95 900.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | -47 725.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 378.00 | 394 599.00 | | 540 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 040.00 | 517 201.00 | | 462 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 339.00 | -122 602.00 | | 78 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 955.00 | | 3 249.00 | 214 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 700.00 | | 3 249.00 | 202 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 991.00 | 9 120.00 | | 168 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 991.00 | 9 120.00 | | 168 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 809.00 | 3 315.00 | 12 809.00 | 12 809.00 |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | 4 846.00 | 7 779.00 | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 588.00 | 8 161.00 | 20 588.00 | 20 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 588.00 | 8 161.00 | 20 588.00 | 20 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | 20 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 463 478.00 | 463 478.00 | | 463 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 744.00 | 83 489.00 | 8 255.00 | 91 744.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 444.00 | 529 444.00 | | 529 444.00 |