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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 783.00 | 19 135.00 | 31 648.00 | 50 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 304.00 | 19 135.00 | 37 169.00 | 56 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 677.00 | | 242 677.00 | 242 677.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 735.00 | | 452 735.00 | 452 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 039.00 | 19 135.00 | 489 904.00 | 509 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 865.00 | 97 676.00 | | 122 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 484.00 | 25 189.00 | | -46 484.00 |
DL TOTAL (I) | 85 181.00 | 131 665.00 | | 85 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 741.00 | 53 112.00 | | 64 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 9 699.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 427.00 | 29 252.00 | | 39 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 278.00 | 165 865.00 | | 177 278.00 |
EA Autres dettes | 123 234.00 | 104 865.00 | | 123 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 724.00 | 362 792.00 | | 404 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 904.00 | 494 457.00 | | 489 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 020.00 | 321 556.00 | | 365 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 453.00 | | 31 852.00 | 24 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 931.00 | | 31 852.00 | 18 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 751.00 | 9 384.00 | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751.00 | 9 384.00 | | 9 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 234.00 | 123 234.00 | 1.00 | 123 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 242 677.00 | 242 677.00 | | 242 677.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 505.00 | 22 302.00 | 42 203.00 | 64 505.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VW T.V.A. | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 617.00 | 362 414.00 | 42 203.00 | 404 617.00 |