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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 956.00 | 418 456.00 | 1 500.00 | 419 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 790.00 | 254 925.00 | 212 865.00 | 467 790.00 |
BZ Autres créances | 313 473.00 | 308 401.00 | 5 072.00 | 313 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 896.00 | 563 326.00 | 465 570.00 | 1 028 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 852.00 | 981 782.00 | 467 070.00 | 1 448 852.00 |
CU Autres participations | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 878.00 | | | -49 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 134.00 | | | -69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 287 988.00 | | | 287 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 082.00 | | | 179 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 070.00 | | | 467 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 082.00 | | | 179 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 351.00 | | | 265 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 134.00 | | | -69 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 656.00 | | 300.00 | 419 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 740.00 | | 300.00 | 359 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 925.00 | 57 235.00 | | 254 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 167.00 | | | 251 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 632.00 | 57 235.00 | | 864 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 632.00 | 57 235.00 | | 864 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 890.00 | | | 304 890.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 401.00 | | | 308 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 907.00 | 781 407.00 | 1 500.00 | 782 907.00 |
VW T.V.A. | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |