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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 399.00 | 29 085.00 | 14 314.00 | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 605.00 | 406 191.00 | 193 414.00 | 599 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 529.00 | 435 276.00 | 243 253.00 | 678 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 079.00 | 29 096.00 | 190 983.00 | 220 079.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CF Disponibilités | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 916.00 | 29 096.00 | 537 820.00 | 566 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 444.00 | 464 372.00 | 781 073.00 | 1 245 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 232 274.00 | 198 338.00 | | 232 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 253.00 | 33 937.00 | | 46 253.00 |
DL TOTAL (I) | 325 827.00 | 279 574.00 | | 325 827.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 9 400.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 9 400.00 | | 21 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 057.00 | 196 055.00 | | 299 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | 65 921.00 | | 54 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 291.00 | 72 082.00 | | 80 291.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 2 293.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 845.00 | 336 351.00 | | 433 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 073.00 | 625 326.00 | | 781 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 812.00 | 45 305.00 | 841.00 | 390 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 812.00 | 45 305.00 | 841.00 | 390 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 437.00 | 75 608.00 | 222 829.00 | 298 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 318.00 | 272 318.00 | 1 000.00 | 272 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 845.00 | 211 016.00 | 222 829.00 | 433 845.00 |