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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 376.00 | 47 098.00 | 17 278.00 | 64 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 376.00 | 47 098.00 | 50 278.00 | 97 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
072 Créances – Autres | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
084 Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
110 Total général Actif | 276 398.00 | 47 098.00 | 229 299.00 | 276 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 060.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 081.00 | 318 133.00 | | 288 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 068.00 | 48 266.00 | | 65 068.00 |
230 Autres produits | 9 493.00 | 6 105.00 | | 9 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 643.00 | 373 564.00 | | 362 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 959.00 | 120 090.00 | | 117 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 798.00 | -192.00 | | -9 798.00 |
242 Autres charges externes. | 72 099.00 | 79 250.00 | | 72 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | 5 820.00 | | 5 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 623.00 | 141 458.00 | | 143 623.00 |
252 Charges sociales | 21 633.00 | 21 494.00 | | 21 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 431.00 | 5 612.00 | | 5 431.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 350.00 | 373 539.00 | | 356 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 293.00 | 25.00 | | 6 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 293.00 | 788.00 | | 6 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |