| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 448.00 | 84 704.00 | 29 743.00 | 114 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 440.00 | 91 697.00 | 75 743.00 | 167 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 645.00 | 91 697.00 | 210 949.00 | 302 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DH Report à nouveau | 85 974.00 | 90 928.00 | | 85 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | -4 953.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 124 733.00 | 121 579.00 | | 124 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 178.00 | 11 969.00 | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 15 214.00 | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | 11 694.00 | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 30 910.00 | 4 660.00 | | 30 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 216.00 | 43 538.00 | | 86 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 949.00 | 165 117.00 | | 210 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 216.00 | 43 538.00 | | 86 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
FG Production vendue services | 271 649.00 | | 271 649.00 | 271 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 234.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 037.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 267.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 387.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 387.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 108.00 | 224 830.00 | | 289 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 954.00 | 229 783.00 | | 285 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154.00 | -4 953.00 | | 3 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 870.00 | | 3 570.00 | 163 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 870.00 | | 3 570.00 | 117 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 526.00 | 6 171.00 | | 85 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 526.00 | 6 171.00 | | 85 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 4 768.00 | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | 3 910.00 | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 36 387.00 | 26 662.00 | | 36 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 080.00 | 15 328.00 | | 17 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 33.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 781.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | 6 549.00 | | 7 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 694.00 | 40 272.00 | | 58 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 232.00 | 15 972.00 | | 26 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 009.00 | 45 934.00 | | 58 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |