| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
AN Terrains | 2 917 477.00 | 313 225.00 | 2 604 252.00 | 2 917 477.00 |
AP Constructions | 793 602.00 | 113 423.00 | 680 178.00 | 793 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 577.00 | 74 987.00 | 84 590.00 | 159 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 835.00 | 396 676.00 | 350 159.00 | 746 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 531.00 | 1 065 357.00 | 3 728 173.00 | 4 793 531.00 |
BT Marchandises | 2 453 231.00 | 295 336.00 | 2 157 895.00 | 2 453 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 851.00 | 1 244 724.00 | 760 126.00 | 2 004 851.00 |
BZ Autres créances | 957 760.00 | | 957 760.00 | 957 760.00 |
CF Disponibilités | 1 455 449.00 | | 1 455 449.00 | 1 455 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 804.00 | 1 540 060.00 | 5 415 744.00 | 6 955 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 335.00 | 2 605 417.00 | 9 143 917.00 | 11 749 335.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 310.00 | -956 873.00 | | -1 257 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 275.00 | -300 436.00 | | 458 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 964.00 | 3 397 689.00 | | 3 855 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 194 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 384 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 679.00 | 17 556 390.00 | | 4 139 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 969.00 | 1 589 361.00 | | 1 007 969.00 |
EA Autres dettes | 140 303.00 | 87 859.00 | | 140 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 287 953.00 | 19 233 610.00 | | 5 287 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 917.00 | 23 015 690.00 | | 9 143 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 536 010.00 | 1 391 783.00 | 48 927 794.00 | 47 536 010.00 |
FG Production vendue services | 352 180.00 | -521.00 | 351 659.00 | 352 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 888 191.00 | 1 391 262.00 | 49 279 453.00 | 47 888 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 411 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 416 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 939 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 2 000.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 038.00 | 6 229.00 | | 197 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 038.00 | 6 229.00 | | 197 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 038.00 | -4 229.00 | | -7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 601 800.00 | 53 649 788.00 | | 50 601 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 143 524.00 | 53 950 224.00 | | 50 143 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 275.00 | -300 436.00 | | 458 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 517.00 | | 3 014.00 | 4 790 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 478.00 | | 3 014.00 | 4 614 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 014.00 | 197 996.00 | | 756 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 316.00 | 197 996.00 | | 700 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 679.00 | 4 139 679.00 | | 4 139 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 518 875.00 | 518 875.00 | | 518 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485 976.00 | 1 485 976.00 | | 1 485 976.00 |
VB T. V. A. | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 477.00 | 800 477.00 | | 800 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 455.00 | 3 038 864.00 | 119 590.00 | 3 158 455.00 |
VW T.V.A. | 578 639.00 | 578 639.00 | | 578 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 953.00 | 5 287 953.00 | | 5 287 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |