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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 238.00 | 7 234.00 | 4 003.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 120.00 | 153 017.00 | 98 103.00 | 251 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 862.00 | 171 140.00 | 126 722.00 | 297 862.00 |
BT Marchandises | 1 241 607.00 | 133 675.00 | 1 107 932.00 | 1 241 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 636.00 | 114 076.00 | 1 614 559.00 | 1 728 636.00 |
BZ Autres créances | 872 019.00 | | 872 019.00 | 872 019.00 |
CF Disponibilités | 955 127.00 | | 955 127.00 | 955 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 351.00 | 247 751.00 | 4 563 599.00 | 4 811 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 213.00 | 418 892.00 | 4 690 321.00 | 5 109 213.00 |
CU Autres participations | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 634 019.00 | | | 1 634 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 553.00 | | | 665 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 372.00 | | | 2 308 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 391.00 | | | 1 604 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 520.00 | | | 606 520.00 |
EA Autres dettes | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 948.00 | | | 2 381 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 321.00 | | | 4 690 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 948.00 | | | 2 381 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 735 874.00 | 24 627.00 | 6 760 501.00 | 6 735 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 874.00 | 24 627.00 | 6 760 501.00 | 6 735 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 464.00 | | | 264 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 427.00 | | | 7 042 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 873.00 | | | 6 376 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 553.00 | | | 665 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 984.00 | | 89 287.00 | 220 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 410.00 | 297 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 410.00 | 265 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 281.00 | | 81 487.00 | 196 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | 7 800.00 | 13 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 837.00 | 19 713.00 | 12 410.00 | 163 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 949.00 | 19 713.00 | 12 410.00 | 152 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 331.00 | 133 675.00 | 130 331.00 | 130 331.00 |
6T Sur comptes clients | 164 344.00 | 12 277.00 | 62 545.00 | 164 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 676.00 | 145 952.00 | 192 876.00 | 294 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 676.00 | 145 952.00 | 192 876.00 | 294 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 952.00 | 192 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 391.00 | 1 604 391.00 | | 1 604 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 493.00 | 154 493.00 | | 154 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 636.00 | 1 728 636.00 | | 1 728 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VB T. V. A. | 237 654.00 | 237 654.00 | | 237 654.00 |
VC Groupe et associés | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 400.00 | 494 400.00 | | 494 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 256.00 | 2 614 616.00 | 12 639.00 | 2 627 256.00 |
VW T.V.A. | 333 891.00 | 333 891.00 | | 333 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 948.00 | 2 381 948.00 | | 2 381 948.00 |