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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | 3 551.00 | 208.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059.00 | 3 851.00 | 208.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 926.00 | | 149 926.00 | 149 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 984.00 | 3 851.00 | 150 133.00 | 153 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 882.00 | | | 271 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 534.00 | | | 270 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 477.00 | | 3 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 477.00 | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VI Groupe et associés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ST Autres comptes | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | | | 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 535.00 | | | 29 535.00 |