| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 6 981.00 | 1 078.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 830.00 | 125 019.00 | 58 810.00 | 183 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 094.00 | 132 000.00 | 68 094.00 | 200 094.00 |
BT Marchandises | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
BZ Autres créances | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CF Disponibilités | 139 721.00 | | 139 721.00 | 139 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 470.00 | | 412 470.00 | 412 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 564.00 | 132 000.00 | 480 563.00 | 612 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
DH Report à nouveau | -108 393.00 | -37 670.00 | | -108 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 293.00 | -70 723.00 | | 114 293.00 |
DL TOTAL (I) | 190 979.00 | 76 686.00 | | 190 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 361.00 | 80 390.00 | | 42 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161.00 | 27 711.00 | | 25 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 193.00 | 138 676.00 | | 158 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 333.00 | 69 820.00 | | 58 333.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 28.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 585.00 | 316 626.00 | | 289 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 563.00 | 393 312.00 | | 480 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 901.00 | 274 586.00 | | 268 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 202.00 | | 5 786.00 | 264 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 894.00 | 200 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 085.00 | 191 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 188.00 | | 5 786.00 | 221 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 442.00 | 28 054.00 | 64 496.00 | 168 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 055.00 | 841.00 | 32 896.00 | 32 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 388.00 | 27 213.00 | 31 600.00 | 136 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 193.00 | 158 193.00 | | 158 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 040.00 | 21 356.00 | 20 684.00 | 42 040.00 |
VI Groupe et associés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 585.00 | 268 901.00 | 20 684.00 | 289 585.00 |