| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 60 995.00 | 51 732.00 | 9 263.00 | 60 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 050.00 | 50 763.00 | 2 287.00 | 53 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 375.00 | 13 822.00 | 9 553.00 | 23 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 616.00 | 126 316.00 | 203 300.00 | 329 616.00 |
BT Marchandises | 175 851.00 | | 175 851.00 | 175 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 152.00 | | 275 152.00 | 275 152.00 |
BZ Autres créances | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CF Disponibilités | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 872.00 | | 578 872.00 | 578 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 488.00 | 126 316.00 | 782 172.00 | 908 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 590.00 | 12 956.00 | | 68 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 766.00 | 55 634.00 | | 77 766.00 |
DL TOTAL (I) | 291 357.00 | 213 590.00 | | 291 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 455.00 | 139 820.00 | | 118 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 255.00 | 308 219.00 | | 301 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 105.00 | 82 447.00 | | 71 105.00 |
EA Autres dettes | | 13 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 815.00 | 544 174.00 | | 490 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 172.00 | 757 765.00 | | 782 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 815.00 | 544 174.00 | | 490 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 714.00 | 30 621.00 | | 43 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 906.00 | 18 696.00 | 1 190 602.00 | 1 171 906.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 906.00 | 18 696.00 | 1 190 602.00 | 1 171 906.00 |
FQ Autres produits | | | 81 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 48 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 729.00 | 13 830.00 | | 13 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 489.00 | 49 800.00 | | 48 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 686.00 | 8 367.00 | | 7 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686.00 | 8 367.00 | | 7 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | 28 557.00 | | 5 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | 37 125.00 | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | -28 758.00 | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 7 470.00 | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 842.00 | 1 452 104.00 | | 1 279 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 075.00 | 1 396 470.00 | | 1 202 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 766.00 | 55 634.00 | | 77 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 738.00 | | 1 878.00 | 327 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 542.00 | | 1 878.00 | 135 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 575.00 | 10 742.00 | | 115 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 575.00 | 10 742.00 | | 105 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 275 152.00 | 275 152.00 | | 275 152.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VC Groupe et associés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 055.00 | 361 055.00 | | 361 055.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 815.00 | 490 815.00 | | 490 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | 7 153.00 | | 11 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 760.00 | 23 801.00 | | 19 760.00 |
ST Autres comptes | 151 631.00 | 151 712.00 | | 151 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 210.00 | 80 079.00 | | 73 210.00 |
YT Sous‐traitance | 19 325.00 | 21 937.00 | | 19 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 2 097.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 991.00 | 9 250.00 | | 13 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 252.00 | 234 381.00 | | 289 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 727.00 | 169 930.00 | | 163 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 926.00 | 277 529.00 | | 263 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |