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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 143.00 | 72.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 715.00 | 41 712.00 | 16 002.00 | 57 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 930.00 | 42 855.00 | 16 074.00 | 58 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
110 Total général Actif | 101 028.00 | 42 855.00 | 58 173.00 | 101 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 436.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 505.00 | 136 988.00 | | 150 505.00 |
222 Production stockée | -8 079.00 | 1 612.00 | | -8 079.00 |
230 Autres produits | | 8 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 426.00 | 147 019.00 | | 142 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 712.00 | 22 920.00 | | 17 712.00 |
242 Autres charges externes. | 31 324.00 | 35 093.00 | | 31 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 653.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 417.00 | 57 325.00 | | 61 417.00 |
252 Charges sociales | 33 214.00 | 32 442.00 | | 33 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 501.00 | 6 897.00 | | 6 501.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 837.00 | 155 331.00 | | 150 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 411.00 | -8 312.00 | | -8 411.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 405.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 065.00 | -8 715.00 | | -9 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |