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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AP Constructions | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 28 916.00 | 7 178.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 517.00 | 68 138.00 | 31 379.00 | 99 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 068.00 | 201 693.00 | 153 376.00 | 355 068.00 |
BT Marchandises | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CF Disponibilités | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 425.00 | 201 693.00 | 239 732.00 | 441 425.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 26 427.00 | 21 311.00 | | 26 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 5 116.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 110 841.00 | 110 028.00 | | 110 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 641.00 | 49 744.00 | | 16 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 52 230.00 | | 54 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 054.00 | 94 357.00 | | 58 054.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 60.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 891.00 | 196 394.00 | | 128 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 732.00 | 306 422.00 | | 239 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 195.00 | 12 498.00 | | 189 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 869.00 | 12 498.00 | | 188 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |