| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 679.00 | 38 433.00 | 5 246.00 | 43 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 073.00 | 46 754.00 | 12 319.00 | 59 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 787.00 | 85 338.00 | 166 450.00 | 251 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 509.00 | 85 338.00 | 187 171.00 | 272 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 363.00 | 74 327.00 | | 64 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 700.00 | -9 963.00 | | -10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 62 464.00 | 73 163.00 | | 62 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 710.00 | 32 506.00 | | 23 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 248.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 75 265.00 | | 67 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 23 479.00 | | 31 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 708.00 | 131 499.00 | | 124 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 171.00 | 204 662.00 | | 187 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 286.00 | 126 730.00 | | 123 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 39.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 39.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 61.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 790.00 | 406 891.00 | | 389 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 490.00 | 416 854.00 | | 400 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 700.00 | -9 963.00 | | -10 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 870.00 | | 3 918.00 | 247 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 834.00 | | 3 918.00 | 98 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 690.00 | 7 648.00 | | 77 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 12.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 552.00 | 7 636.00 | | 77 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768.00 | 3 347.00 | 1 422.00 | 4 768.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 461.00 | 11 501.00 | 7 960.00 | 19 461.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 708.00 | 123 286.00 | 1 422.00 | 124 708.00 |