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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 448.00 | 102 023.00 | 425.00 | 102 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 572.00 | 207 368.00 | 20 204.00 | 227 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 949.00 | 309 391.00 | 225 558.00 | 534 949.00 |
BT Marchandises | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CF Disponibilités | 438 141.00 | | 438 141.00 | 438 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 977.00 | | 558 976.00 | 558 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 926.00 | 309 391.00 | 784 535.00 | 1 093 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 966.00 | 337 745.00 | | 155 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | -181 779.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 167 662.00 | 164 766.00 | | 167 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 134 975.00 | | 135 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 199.00 | 457 633.00 | | 480 199.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 132.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 873.00 | 592 740.00 | | 616 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 535.00 | 757 506.00 | | 784 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 873.00 | 592 740.00 | | 616 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 315.00 | | 16 707.00 | 520 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 534 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 330 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 850.00 | | 16 243.00 | 315 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | 464.00 | 11 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 581.00 | 5 883.00 | 2 073.00 | 305 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 581.00 | 5 883.00 | 2 073.00 | 305 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 199.00 | 480 199.00 | | 480 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
UX Autres créances clients | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 167.00 | 55 738.00 | 12 429.00 | 68 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 873.00 | 616 873.00 | | 616 873.00 |