| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 501.00 | 133.00 | 4 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 491.00 | 264.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 391.00 | 83 334.00 | 45 057.00 | 128 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 361.00 | 257 747.00 | 132 614.00 | 390 361.00 |
BF Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 215.00 | 346 073.00 | 240 143.00 | 586 215.00 |
BT Marchandises | 211 540.00 | 17 117.00 | 194 423.00 | 211 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BZ Autres créances | 583 233.00 | | 583 233.00 | 583 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 165.00 | 17 117.00 | 816 048.00 | 833 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 380.00 | 363 190.00 | 1 056 190.00 | 1 419 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 000.00 | 786 500.00 | | 3 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507 404.00 | 507 404.00 | | 507 404.00 |
DH Report à nouveau | -3 535 937.00 | -3 254 946.00 | | -3 535 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 797.00 | -280 991.00 | | -171 797.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -10 267.00 | -2 232 033.00 | | -10 267.00 |
DP Provisions pour risques | 5 101.00 | 210 130.00 | | 5 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 317.00 | 8 236.00 | | 92 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 418.00 | 218 366.00 | | 97 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 008 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 604.00 | 2 076 378.00 | | 298 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 659.00 | 90 769.00 | | 58 659.00 |
EA Autres dettes | 611 777.00 | -99 086.00 | | 611 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 040.00 | 3 199 620.00 | | 969 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 190.00 | 1 185 953.00 | | 1 056 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 022.00 | | 2 505 022.00 | 2 505 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 022.00 | | 2 505 022.00 | 2 505 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 132 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 035.00 | 311 109.00 | | 794 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 035.00 | 901 852.00 | | 794 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 557.00 | 11 178.00 | | 120 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 581.00 | 1 142 027.00 | | 222 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 194.00 | 54 273.00 | | 284 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 332.00 | 1 207 478.00 | | 627 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 703.00 | -305 626.00 | | 166 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 455.00 | 5 910 354.00 | | 3 711 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 251.00 | 6 191 343.00 | | 3 883 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 797.00 | -280 989.00 | | -171 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 739.00 | 183 663.00 | 500.00 | 1 361 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 675.00 | 62 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 663.00 | 776 023.00 | 586 215.00 | 183 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | 5 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 663.00 | 750 264.00 | 518 752.00 | 183 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 516.00 | 183 663.00 | 500.00 | 1 268 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 256.00 | 252 165.00 | 754 348.00 | 848 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 827.00 | 4 084.00 | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 007.00 | 251 337.00 | 750 264.00 | 840 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 366.00 | 217 231.00 | 338 180.00 | 218 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 225.00 | 412.00 | 1 636.00 | 1 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 386 647.00 | 78 301.00 | 464 948.00 | 386 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 117.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 413.00 | 95 829.00 | 469 125.00 | 390 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 779.00 | 313 122.00 | 807 305.00 | 608 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 604.00 | 298 604.00 | | 298 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UP Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
UX Autres créances clients | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VC Groupe et associés | 308 445.00 | 308 445.00 | | 308 445.00 |
VI Groupe et associés | 611 777.00 | 611 777.00 | | 611 777.00 |
VP Divers | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 702.00 | 590 628.00 | 62 074.00 | 652 702.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 040.00 | 969 040.00 | | 969 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |