| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 997.00 | 52 739.00 | 285 258.00 | 337 997.00 |
AX Avances et acomptes | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 637.00 | 53 239.00 | 383 398.00 | 436 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 601.00 | 482.00 | 1 960 119.00 | 1 960 601.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CF Disponibilités | 856 934.00 | | 856 934.00 | 856 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 308.00 | 482.00 | 2 897 826.00 | 2 898 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 945.00 | 53 721.00 | 3 281 224.00 | 3 334 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 244 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 843.00 | 3 092.00 | | 3 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 343.00 | 144 751.00 | | 90 343.00 |
DL TOTAL (I) | 570 185.00 | 479 843.00 | | 570 185.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 268.00 | 1 900 040.00 | | 2 109 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 346.00 | 260 780.00 | | 384 346.00 |
EA Autres dettes | 113 285.00 | 97 891.00 | | 113 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 039.00 | 2 332 873.00 | | 2 681 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 224.00 | 2 812 715.00 | | 3 281 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 039.00 | 2 332 873.00 | | 2 681 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 391 826.00 | | 9 391 826.00 | 9 391 826.00 |
FG Production vendue services | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412 788.00 | | 9 412 788.00 | 9 412 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 294 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 205.00 | 8 325.00 | | 13 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -303 357.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 510.00 | 2 403.00 | | 34 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 014.00 | 9 675 749.00 | | 9 468 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 671.00 | 9 530 998.00 | | 9 377 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 343.00 | 144 751.00 | | 90 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 197.00 | | 349 830.00 | 87 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 30 234.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 90.00 | 436 637.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 400 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 322.00 | | 349 671.00 | 51 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 375.00 | | 159.00 | 30 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 613.00 | 12 716.00 | 90.00 | 40 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 113.00 | 12 716.00 | 90.00 | 40 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 129.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | 129.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 30 000.00 | 129.00 | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 268.00 | 2 109 268.00 | | 2 109 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 880.00 | | | 1 959 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 609.00 | 2 041 375.00 | 30 234.00 | 2 071 609.00 |
VW T.V.A. | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 039.00 | 2 681 039.00 | | 2 681 039.00 |