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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 824.00 | 25 304.00 | 3 520.00 | 28 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 627.00 | 3 407.00 | 78 220.00 | 81 627.00 |
AP Constructions | 366 710.00 | 276 379.00 | 90 331.00 | 366 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 711.00 | 120 317.00 | 44 395.00 | 164 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 114.00 | 124 932.00 | 86 182.00 | 211 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 478.00 | | 233 478.00 | 233 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 963.00 | 550 339.00 | 537 624.00 | 1 087 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BN En cours de production de biens | 144 623.00 | | 144 623.00 | 144 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 471.00 | | 517 471.00 | 517 471.00 |
BZ Autres créances | 412 751.00 | | 412 751.00 | 412 751.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 043.00 | | 1 195 043.00 | 1 195 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 006.00 | 550 339.00 | 1 732 667.00 | 2 283 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 478.00 | | | 233 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 983.00 | 4 350.00 | | -71 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510 208.00 | -76 333.00 | | -1 510 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 691.00 | -33 483.00 | | -1 459 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 791.00 | 444 375.00 | | 281 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 811.00 | 711 627.00 | | 664 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 550.00 | 1 005 469.00 | | 2 245 550.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 192 358.00 | 2 162 395.00 | | 3 192 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 667.00 | 2 128 913.00 | | 1 732 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 358.00 | 2 162 395.00 | | 3 192 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 541.00 | 207 982.00 | | 92 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 234 735.00 | | 5 234 735.00 | 5 234 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 735.00 | | 5 234 735.00 | 5 234 735.00 |
FM Production stockée | | | -420 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 026.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 975.00 | 9 264.00 | | 83 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 975.00 | 9 264.00 | | 83 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 975.00 | -9 264.00 | | -47 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 606.00 | 4 846 105.00 | | 4 978 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 814.00 | 4 922 437.00 | | 6 488 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510 208.00 | -76 333.00 | | -1 510 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 026.00 | 21 663.00 | | 9 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 604.00 | 18 906.00 | | 19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 427.00 | | 193 537.00 | 894 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 489.00 | | 962.00 | 109 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 327.00 | | 37 708.00 | 706 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 611.00 | | 154 867.00 | 78 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 313.00 | 76 026.00 | | 474 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 953.00 | 9 758.00 | | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 359.00 | 66 268.00 | | 455 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 811.00 | 664 811.00 | | 664 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 942.00 | 1 487 942.00 | | 1 487 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
UX Autres créances clients | 517 471.00 | | | 517 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
VB T. V. A. | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 250.00 | 189 250.00 | | 189 250.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 772.00 | | | -46 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
VP Divers | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 496.00 | 1 170 496.00 | | 1 170 496.00 |
VW T.V.A. | 516 079.00 | 516 079.00 | | 516 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 358.00 | 3 192 358.00 | | 3 192 358.00 |