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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 917.00 | 315.00 | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 789.00 | 54 659.00 | 10 130.00 | 64 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 240.00 | 31 391.00 | 18 849.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 950.00 | 86 967.00 | 32 983.00 | 119 950.00 |
BT Marchandises | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 108.00 | 13 329.00 | 53 779.00 | 67 108.00 |
BZ Autres créances | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CF Disponibilités | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 332.00 | 13 329.00 | 198 003.00 | 211 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 282.00 | 100 296.00 | 230 986.00 | 331 282.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 094.00 | | | -22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 587.00 | | | 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 297.00 | | 575 297.00 | 575 297.00 |
FG Production vendue services | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 297.00 | | 575 297.00 | 575 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 633.00 | | | 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 695.00 | | | 581 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 789.00 | | | 603 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 094.00 | | | -22 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 392.00 | | 3 559.00 | 116 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 130.00 | | 900.00 | 114 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 2 659.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 125.00 | 12 841.00 | | 74 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 123.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | 12 718.00 | | 73 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 105.00 | 224.00 | | 13 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 105.00 | 224.00 | | 13 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 105.00 | 224.00 | | 13 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 397.00 | 230 397.00 | | 230 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
ST Autres comptes | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
YT Sous‐traitance | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |