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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AP Constructions | 59 976.00 | 15 189.00 | 44 787.00 | 59 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829.00 | 28 131.00 | 8 698.00 | 36 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 224.00 | 16 308.00 | 23 916.00 | 40 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 660.00 | 67 546.00 | 91 114.00 | 158 660.00 |
BT Marchandises | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
BZ Autres créances | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 309.00 | | 284 309.00 | 284 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 969.00 | 67 546.00 | 375 424.00 | 442 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 190.00 | | | -119 190.00 |
DL TOTAL (I) | -22 748.00 | | | -22 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 172.00 | | | 398 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 871.00 | | | 391 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 128.00 | | 1 842 128.00 | 1 842 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 128.00 | | 1 842 128.00 | 1 842 128.00 |
FM Production stockée | | | -17 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 831.00 | | | 1 842 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 021.00 | | | 1 962 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 190.00 | | | -119 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 286.00 | 209 148.00 | 4 537.00 | 215 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 172.00 | 391 871.00 | 6 301.00 | 398 172.00 |