| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 161 493.00 | 64 596.00 | 96 897.00 | 161 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 531.00 | 88 868.00 | 18 663.00 | 107 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 504.00 | 153 944.00 | 115 560.00 | 269 504.00 |
BT Marchandises | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 504.00 | 32 294.00 | 414 211.00 | 446 504.00 |
BZ Autres créances | 517 571.00 | | 517 571.00 | 517 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 428.00 | 32 294.00 | 1 022 135.00 | 1 054 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 932.00 | 186 238.00 | 1 137 695.00 | 1 323 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 170.00 | 560.00 | | 90 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 381.00 | 89 609.00 | | 163 381.00 |
DL TOTAL (I) | 833 125.00 | 669 743.00 | | 833 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280.00 | 8 293.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | 103 698.00 | | 55 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 793.00 | 120 866.00 | | 197 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 444.00 | 44 593.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 568.00 | 298 794.00 | | 304 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 693.00 | 968 537.00 | | 1 137 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 739.00 | 1 105.00 | 1 636 844.00 | 1 635 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 739.00 | 1 105.00 | 1 636 844.00 | 1 635 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 926.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 39 240.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 2 662.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 538.00 | 64 828.00 | | 16 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 512.00 | -25 588.00 | | -16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 097.00 | 45 556.00 | | 71 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 861.00 | 1 706 400.00 | | 1 644 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 480.00 | 1 616 791.00 | | 1 481 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 381.00 | 89 609.00 | | 163 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 650.00 | 27 294.00 | | 126 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 650.00 | 16 426.00 | | 48 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 10 868.00 | | 78 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 491.00 | 18 803.00 | | 13 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 491.00 | 18 803.00 | | 13 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 491.00 | 18 803.00 | | 13 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UX Autres créances clients | 429 662.00 | 429 662.00 | | 429 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 842.00 | 360.00 | 16 482.00 | 16 842.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 509 175.00 | 509 175.00 | | 509 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 624.00 | 973 142.00 | 16 482.00 | 989 624.00 |
VW T.V.A. | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 288.00 | 294 288.00 | | 294 288.00 |