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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 440.00 | 51 556.00 | 5 883.00 | 57 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 656.00 | 37 508.00 | 14 148.00 | 51 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 737.00 | 89 755.00 | 36 982.00 | 126 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 180.00 | 2 150.00 | 768 030.00 | 770 180.00 |
BZ Autres créances | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
CF Disponibilités | 162 539.00 | | 162 539.00 | 162 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 171.00 | 2 150.00 | 1 058 021.00 | 1 060 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 908.00 | 91 905.00 | 1 095 003.00 | 1 186 908.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 288 099.00 | | | 288 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
DL TOTAL (I) | 460 614.00 | | | 460 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 273.00 | | | 438 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 388.00 | | | 634 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 003.00 | | | 1 095 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 388.00 | | | 634 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 249.00 | | 24 440.00 | 120 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 951.00 | 126 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 951.00 | 109 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 609.00 | | 24 440.00 | 102 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 880.00 | 10 773.00 | 898.00 | 79 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 190.00 | 10 773.00 | 898.00 | 79 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 273.00 | 438 273.00 | | 438 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770 181.00 | 770 181.00 | | 770 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 915.00 | 875 365.00 | 16 550.00 | 891 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 389.00 | 634 389.00 | | 634 389.00 |