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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 662.00 | 78 596.00 | 6 065.00 | 84 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 544.00 | 78 596.00 | 30 947.00 | 109 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 647.00 | | 131 647.00 | 131 647.00 |
084 Disponibilités | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
110 Total général Actif | 317 759.00 | 78 596.00 | 239 162.00 | 317 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 474.00 | | | 275 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
230 Autres produits | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 432.00 | | | 355 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
252 Charges sociales | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 781.00 | | | 359 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 497.00 | | | 497.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 498.00 | | | 498.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 502.00 | | | 502.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 512.00 | | | 512.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 839 532.00 | | | 12 839 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 081 542.00 | | | 46 081 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083 552.00 | | | 7 083 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 459 562.00 | | | 8 459 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 464 572.00 | | | 74 464 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 132 574.00 | | | 4 132 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 210.00 | | | 17 210.00 |