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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 453.00 | 47 233.00 | 220.00 | 47 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 315.00 | 208.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 431.00 | 19 403.00 | 25 028.00 | 44 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 005.00 | 66 951.00 | 83 054.00 | 150 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 052.00 | 3 047.00 | 532 005.00 | 535 052.00 |
BZ Autres créances | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
CF Disponibilités | 148 436.00 | | 148 436.00 | 148 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 192.00 | 3 047.00 | 826 145.00 | 829 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 198.00 | 69 998.00 | 909 200.00 | 979 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
DG Autres réserves | 386 642.00 | 347 152.00 | | 386 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 907.00 | 75 239.00 | | 118 907.00 |
DL TOTAL (I) | 632 878.00 | 549 721.00 | | 632 878.00 |
DP Provisions pour risques | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 24 718.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 51 077.00 | | 35 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 045.00 | 126 428.00 | | 187 045.00 |
EA Autres dettes | | 10 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 127.00 | 214 232.00 | | 270 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 200.00 | 770 148.00 | | 909 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 927.00 | 213 032.00 | | 268 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 950.00 | 10 392.00 | 5 391.00 | 61 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 074.00 | 3 306.00 | 1 147.00 | 45 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 7 086.00 | 4 244.00 | 16 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 531 396.00 | 531 396.00 | | 531 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 847.00 | 672 894.00 | 3 953.00 | 676 847.00 |
VW T.V.A. | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |