| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AN Terrains | 380 470.00 | 69 575.00 | 310 896.00 | 380 470.00 |
AP Constructions | 253 901.00 | 203 105.00 | 50 795.00 | 253 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 358.00 | 658 564.00 | 82 794.00 | 741 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 459.00 | 74 219.00 | 17 239.00 | 91 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 087.00 | 1 005 463.00 | 550 624.00 | 1 556 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
BT Marchandises | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 176.00 | | 300 176.00 | 300 176.00 |
CF Disponibilités | 349 302.00 | | 349 302.00 | 349 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 639.00 | | 787 639.00 | 787 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 726.00 | 1 005 463.00 | 1 338 263.00 | 2 343 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | 525 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 682.00 | 1 571.00 | | 3 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 093.00 | 292 111.00 | | 320 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 917.00 | 18 613.00 | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 492.00 | 879 095.00 | | 1 000 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 636.00 | 167 760.00 | | 130 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 288.00 | 18 126.00 | | 82 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108.00 | 2 769.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 20 683.00 | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 338.00 | 109 681.00 | | 70 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 772.00 | 319 018.00 | | 337 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 263.00 | 1 198 113.00 | | 1 338 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 875.00 | 185 613.00 | | 232 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 111.00 | | 2 187 111.00 | 2 187 111.00 |
FG Production vendue services | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 070.00 | | 2 188 070.00 | 2 188 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 010.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | 8 658.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 8 658.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 295.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | 8 363.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 867.00 | 106 654.00 | | 107 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 527.00 | 1 826 853.00 | | 2 201 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 434.00 | 1 534 742.00 | | 1 881 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 093.00 | 292 111.00 | | 320 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 902.00 | | 31 963.00 | 1 526 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 1 556 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 1 467 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 152.00 | | 31 813.00 | 1 438 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 150.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 453.00 | 47 010.00 | | 958 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 453.00 | 47 010.00 | | 958 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 636.00 | 29 847.00 | 85 971.00 | 130 636.00 |
VI Groupe et associés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 406.00 | 24 406.00 | 2 000.00 | 26 406.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 663.00 | 232 875.00 | 85 971.00 | 333 663.00 |