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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 195.00 | 48 004.00 | 167 191.00 | 215 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 096.00 | 49 258.00 | 345 838.00 | 395 096.00 |
BT Marchandises | 429 015.00 | | 429 015.00 | 429 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BZ Autres créances | 241 796.00 | | 241 796.00 | 241 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 361.00 | | 772 361.00 | 772 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 457.00 | 49 257.00 | 1 118 200.00 | 1 167 457.00 |
CU Autres participations | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 830.00 | 126 790.00 | | 87 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 235.00 | 61 040.00 | | 45 235.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | 354.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 144 225.00 | 196 984.00 | | 144 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 593.00 | 319 554.00 | | 703 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 334.00 | 100 248.00 | | 113 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 28 298.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | 1 027.00 | | 9 406.00 |
EA Autres dettes | 132 578.00 | 58 482.00 | | 132 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 975.00 | 507 609.00 | | 973 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 200.00 | 704 593.00 | | 1 118 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 083.00 | | 1 098 083.00 | 1 098 083.00 |
FG Production vendue services | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 318.00 | | 1 106 318.00 | 1 106 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 544.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 520.00 | 31 032.00 | | 164 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 520.00 | 31 032.00 | | 164 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 72.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 886.00 | 1 267.00 | | 47 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 006.00 | 354.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 010.00 | 1 693.00 | | 50 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 510.00 | 29 339.00 | | 114 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 380.00 | 1 034 149.00 | | 1 319 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 146.00 | 973 110.00 | | 1 274 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 235.00 | 61 040.00 | | 45 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 082.00 | | 186 059.00 | 271 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 046.00 | 395 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 046.00 | 216 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 435.00 | | 186 059.00 | 92 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 873.00 | 39 544.00 | 14 159.00 | 23 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | 39 544.00 | 14 159.00 | 23 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | 2 006.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 2 006.00 | | 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
UX Autres créances clients | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 364.00 | 324 364.00 | | 324 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 229.00 | 97 801.00 | 256 521.00 | 379 229.00 |
VI Groupe et associés | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 859.00 | 275 859.00 | | 275 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 975.00 | 692 547.00 | 256 521.00 | 973 975.00 |