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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 986.00 | 132 223.00 | 13 762.00 | 145 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 131.00 | 925 852.00 | 26 278.00 | 952 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 215.00 | | 283 215.00 | 283 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 790.00 | 1 058 076.00 | 4 289 713.00 | 5 347 790.00 |
BT Marchandises | 25 185.00 | | 25 186.00 | 25 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 134.00 | | 62 135.00 | 62 134.00 |
CF Disponibilités | 372 801.00 | | 372 802.00 | 372 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 139.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 261.00 | | 472 261.00 | 472 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 051.00 | 1 058 076.00 | 4 761 974.00 | 5 820 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
CU Autres participations | 3 803 269.00 | | 3 803 270.00 | 3 803 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 710.00 | 485 710.00 | | 485 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 853.00 | 358 025.00 | | 226 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 484.00 | -131 172.00 | | 162 484.00 |
DL TOTAL (I) | 875 847.00 | 713 363.00 | | 875 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 026.00 | 2 381 088.00 | | 2 098 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 719.00 | 1 268 368.00 | | 1 583 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 19 486.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 686.00 | 179 817.00 | | 184 686.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 967.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 126.00 | 3 849 727.00 | | 3 886 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 974.00 | 4 563 090.00 | | 4 761 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 106.00 | 2 168 396.00 | | 1 805 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 717.00 | 490.00 | | 15 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 583.00 | | 1 115 583.00 | 1 115 583.00 |
FG Production vendue services | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 122.00 | | 1 268 122.00 | 1 268 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | 5 258.00 | | 12 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 5 258.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 570.00 | -5 258.00 | | -12 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 519.00 | -13 750.00 | | -25 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 430.00 | 1 450 100.00 | | 1 572 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 945.00 | 1 581 272.00 | | 1 409 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 484.00 | -131 172.00 | | 162 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 691.00 | | 665 226.00 | 5 048 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 127.00 | 4 249 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 127.00 | 5 347 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 820.00 | | 7 297.00 | 1 090 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 870.00 | | 657 928.00 | 3 957 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 863.00 | 25 213.00 | 1 058 076.00 | 1 032 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 863.00 | 25 213.00 | 1 058 076.00 | 1 032 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491 711.00 | 1 491 711.00 | | 1 491 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 989.00 | 100 989.00 | 1.00 | 100 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 215.00 | | 283 215.00 | 283 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 309.00 | 1 289.00 | 418 462.00 | 2 082 309.00 |
VI Groupe et associés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 950.00 | | | 307 950.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 676.00 | 74 273.00 | 446 402.00 | 520 676.00 |
VW T.V.A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 126.00 | 1 805 106.00 | 418 462.00 | 3 886 126.00 |