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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 013.00 | | 311 013.00 | 311 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 763.00 | | 932 763.00 | 932 763.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 759.00 | | 1 006 759.00 | 1 006 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 013.00 | | | 311 013.00 |
CU Autres participations | 614 175.00 | | 614 175.00 | 614 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 468.00 | | | 287 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 298 013.00 | | | 298 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 131.00 | | | 603 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 745.00 | | | 708 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 759.00 | | | 1 006 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 682.00 | | | 652 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 839.00 | | 10 953.00 | 961 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 030.00 | 932 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 030.00 | 932 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 839.00 | | 10 953.00 | 961 839.00 |