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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 189.00 | 70 549.00 | 4 640.00 | 75 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 285.00 | 103 740.00 | 20 544.00 | 124 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 850.00 | 174 289.00 | 37 560.00 | 211 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 235.00 | 26 822.00 | 275 413.00 | 302 235.00 |
BZ Autres créances | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CF Disponibilités | 681 134.00 | | 681 134.00 | 681 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 874.00 | 26 822.00 | 1 028 051.00 | 1 054 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 723.00 | 201 112.00 | 1 065 612.00 | 1 266 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 498 969.00 | 577 225.00 | | 498 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 786.00 | 41 744.00 | | 57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 565 006.00 | 627 219.00 | | 565 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 218.00 | 221 410.00 | | 277 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 985.00 | 113 267.00 | | 121 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 261.00 | 95 264.00 | | 97 261.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 5 933.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 606.00 | 435 874.00 | | 500 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 612.00 | 1 063 094.00 | | 1 065 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 218.00 | | | 277 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 975.00 | | 791.00 | 218 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 211 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 199 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 600.00 | | 557.00 | 206 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | 234.00 | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 186.00 | 11 785.00 | 7 683.00 | 170 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 186.00 | 11 785.00 | 7 683.00 | 170 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 592.00 | | 2 770.00 | 29 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 592.00 | | 2 770.00 | 29 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 592.00 | | 2 770.00 | 29 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 270 048.00 | 270 048.00 | | 270 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 277 218.00 | 277 218.00 | | 277 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 196.00 | 383 196.00 | | 383 196.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 606.00 | 500 606.00 | | 500 606.00 |