| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 000.00 | 1 820.00 | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332.00 | 15 057.00 | 5 274.00 | 20 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 633.00 | 21 004.00 | 2 629.00 | 23 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 287.00 | 41 062.00 | 25 225.00 | 66 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 304.00 | 41 062.00 | 132 242.00 | 173 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
DH Report à nouveau | 34 923.00 | 40 857.00 | | 34 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953.00 | -5 934.00 | | 22 953.00 |
DL TOTAL (I) | 84 794.00 | 61 841.00 | | 84 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230.00 | 9 881.00 | | 8 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 12 891.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 775.00 | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 12 576.00 | | 12 729.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 4 134.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 447.00 | 50 260.00 | | 47 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 242.00 | 112 101.00 | | 132 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 637.00 | | 369 637.00 | 369 637.00 |
FD Production vendue biens | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
FG Production vendue services | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 459.00 | | 393 459.00 | 393 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | -533.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 595.00 | 472 855.00 | | 397 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 642.00 | 478 790.00 | | 374 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 953.00 | -5 934.00 | | 22 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294.00 | 5 792.00 | 3 501.00 | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 447.00 | 44 827.00 | 2 620.00 | 47 447.00 |