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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 802.00 | 6 647.00 | 22 154.00 | 28 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 496.00 | 6 776.00 | 23 719.00 | 30 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 693.00 | 5 425.00 | 218 268.00 | 223 693.00 |
072 Créances – Autres | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
084 Disponibilités | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 437.00 | 5 425.00 | 306 011.00 | 311 437.00 |
110 Total général Actif | 341 932.00 | 12 201.00 | 329 731.00 | 341 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 522 157.00 | 494 003.00 | | 522 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 013.00 | 78 327.00 | | 66 013.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | 3 922.00 | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 873.00 | 576 252.00 | | 590 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 255.00 | 289 482.00 | | 307 255.00 |
242 Autres charges externes. | 67 937.00 | 88 286.00 | | 67 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 759.00 | 9 608.00 | | 12 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 894.00 | 128 783.00 | | 146 894.00 |
252 Charges sociales | 65 620.00 | 52 518.00 | | 65 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 279.00 | 614.00 | | 4 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 337.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 676.00 | 569 628.00 | | 611 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 803.00 | 6 623.00 | | -20 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 836.00 | 115.00 | | 1 836.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | 338.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 709.00 | 6 038.00 | | -19 709.00 |