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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 852.00 | 52 490.00 | 362.00 | 52 852.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 412.00 | 67 120.00 | 8 292.00 | 75 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 096.00 | | 170 096.00 | 170 096.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 166 601.00 | | 166 601.00 | 166 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 654.00 | | 401 654.00 | 401 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 066.00 | 67 120.00 | 409 946.00 | 477 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 310.00 | 220 585.00 | | 182 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 869.00 | -38 274.00 | | -83 869.00 |
DL TOTAL (I) | 120 442.00 | 204 310.00 | | 120 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 3 145.00 | | 6 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 023.00 | 4 079.00 | | 18 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 435.00 | 56 511.00 | | 69 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 211.00 | 46 243.00 | | 81 211.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | 6 005.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 505.00 | 115 983.00 | | 289 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 946.00 | 320 293.00 | | 409 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 219.00 | | 727 219.00 | 727 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 219.00 | | 727 219.00 | 727 219.00 |
FM Production stockée | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 2 375.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 2 375.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -1 958.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 000.00 | 875 150.00 | | 732 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 869.00 | 913 425.00 | | 815 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 869.00 | -38 274.00 | | -83 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 8 931.00 | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 208.00 | 75 412.00 | | 13 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 66 481.00 | | 8 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 890.00 | 438.00 | 9 208.00 | 74 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 873.00 | 438.00 | 8 191.00 | 73 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 119.00 | 198 188.00 | 7 931.00 | 206 119.00 |
VW T.V.A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 481.00 | 171 481.00 | 100 000.00 | 271 481.00 |