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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AP Constructions | 343 795.00 | 87 713.00 | 256 081.00 | 343 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 834.00 | 84 736.00 | 74 098.00 | 158 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 312.00 | | 134 312.00 | 134 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 475.00 | 173 853.00 | 1 159 622.00 | 1 333 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 600 322.00 | | 600 322.00 | 600 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 647 675.00 | 135 557.00 | 4 512 118.00 | 4 647 675.00 |
CF Disponibilités | 755 380.00 | | 755 380.00 | 755 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 674.00 | 135 557.00 | 5 874 117.00 | 6 009 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 149.00 | 309 410.00 | 7 033 739.00 | 7 343 149.00 |
CU Autres participations | 695 101.00 | | 695 101.00 | 695 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 650.00 | 1 723 650.00 | | 1 723 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |
DG Autres réserves | 3 770 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 931.00 | 26 314.00 | | 7 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 233.00 | 51 617.00 | | 36 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 179.00 | 5 673 946.00 | | 5 710 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 481.00 | 1 033 055.00 | | 1 038 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 821.00 | 313 009.00 | | 265 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 7 728.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | 12 013.00 | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 560.00 | 1 365 805.00 | | 1 323 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 739.00 | 7 039 751.00 | | 7 033 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 663.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 311.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 311.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 258.00 | -311.00 | | 12 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | 82 106.00 | | 40 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 827.00 | 332 562.00 | | 276 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 594.00 | 280 945.00 | | 240 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 233.00 | 51 617.00 | | 36 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 773.00 | | 45 491.00 | 1 360 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 188.00 | 1 333 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 188.00 | 502 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 325.00 | | 45 491.00 | 492 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 045.00 | | | 867 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 378.00 | 44 663.00 | 35 188.00 | 164 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 974.00 | 44 663.00 | 35 188.00 | 162 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 527.00 | 8 030.00 | | 127 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 527.00 | 8 030.00 | | 127 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 527.00 | 8 030.00 | | 127 527.00 |
UG ‐ Financières | | 8 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VC Groupe et associés | 537 988.00 | | | 537 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 493.00 | 1 003 493.00 | | 1 003 493.00 |
VI Groupe et associés | 256 575.00 | 256 575.00 | | 256 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 961.00 | 606 618.00 | 134 342.00 | 740 961.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 560.00 | 1 323 560.00 | | 1 323 560.00 |