| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 955.00 | 1 884.00 | 18 071.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955.00 | 1 884.00 | 18 071.00 | 19 955.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
CF Disponibilités | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 349.00 | | 324 349.00 | 324 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 303.00 | 1 884.00 | 342 420.00 | 344 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 420.00 | | | 342 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742.00 | | 18 213.00 | 1 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | 18 213.00 | 1 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 1 567.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 1 567.00 | | 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 492.00 | 209 492.00 | | 209 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 306.00 | 267 306.00 | | 267 306.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615.00 | | | 615.00 |
ST Autres comptes | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 825.00 | | | 24 825.00 |