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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 10 945.00 | 240.00 | 11 185.00 |
AP Constructions | 328 298.00 | 170 150.00 | 158 147.00 | 328 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 507.00 | 157 030.00 | 27 476.00 | 184 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 950.00 | 341 679.00 | 539 272.00 | 880 950.00 |
BN En cours de production de biens | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 756.00 | | 3 063 756.00 | 3 063 756.00 |
BZ Autres créances | 789 678.00 | 70 602.00 | 719 076.00 | 789 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 930.00 | 70 602.00 | 3 835 328.00 | 3 905 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 880.00 | 412 280.00 | 4 374 600.00 | 4 786 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 354 961.00 | 3 553.00 | 351 408.00 | 354 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 525.00 | 1 285 525.00 | | 1 285 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
DH Report à nouveau | -725 213.00 | -751 969.00 | | -725 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 658.00 | 26 756.00 | | 170 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 919.00 | 1 306 261.00 | | 1 476 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 579.00 | 34 358.00 | | 238 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 017.00 | 620 332.00 | | 577 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 308.00 | 58 720.00 | | 167 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 995.00 | 323 108.00 | | 541 995.00 |
EA Autres dettes | 1 372 782.00 | 1 117 243.00 | | 1 372 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 681.00 | 2 153 761.00 | | 2 897 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 600.00 | 3 460 022.00 | | 4 374 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 681.00 | 2 153 761.00 | | 2 897 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 317.00 | | | 103 317.00 |