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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BZ Autres créances | 370 063.00 | | 370 063.00 | 370 063.00 |
CF Disponibilités | 186 481.00 | | 186 481.00 | 186 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 218.00 | | 618 218.00 | 618 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 403.00 | 12 185.00 | 618 218.00 | 630 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | | | 204.00 |
DG Autres réserves | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DL TOTAL (I) | 176 741.00 | | | 176 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
EA Autres dettes | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 476.00 | | | 441 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 218.00 | | | 618 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 189.00 | | | 437 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 484.00 | | 314 484.00 | 314 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 484.00 | | 314 484.00 | 314 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -18 662.00 | | | -18 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 694.00 | | | 396 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 411.00 | | | 280 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 000.00 | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 12 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 185.00 | | 109 000.00 | 121 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 185.00 | | 109 000.00 | 121 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 128.00 | 180 128.00 | | 180 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
UX Autres créances clients | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VB T. V. A. | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VC Groupe et associés | 299 550.00 | 299 550.00 | | 299 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 737.00 | 401 737.00 | | 401 737.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 476.00 | 437 189.00 | | 441 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
ST Autres comptes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
YT Sous‐traitance | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 934.00 | | | 138 934.00 |