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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 268.00 | 487 200.00 | 715 068.00 | 1 202 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 817.00 | 488 713.00 | 2 171 104.00 | 2 659 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 550.00 | | 1 631 550.00 | 1 631 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 782.00 | | 2 256 782.00 | 2 256 782.00 |
BZ Autres créances | 7 247 409.00 | | 7 247 409.00 | 7 247 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 307 878.00 | | 307 878.00 | 307 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 528 812.00 | | 11 528 812.00 | 11 528 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 188 629.00 | 488 713.00 | 13 699 916.00 | 14 188 629.00 |
CU Autres participations | 1 437 217.00 | | 1 437 217.00 | 1 437 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 668 621.00 | 2 663 201.00 | | 2 668 621.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 994.00 | 876 028.00 | | 1 412 994.00 |
DK Provisions réglementées | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 733.00 | 4 104 320.00 | | 4 646 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 561.00 | 114 731.00 | | 56 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584 352.00 | 6 715 952.00 | | 7 584 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 796.00 | 1 172 550.00 | | 651 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 073.00 | 346 449.00 | | 596 073.00 |
EA Autres dettes | 164 400.00 | 194 400.00 | | 164 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053 183.00 | 8 544 081.00 | | 9 053 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 916.00 | 12 648 401.00 | | 13 699 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 650.00 | | 1 501 650.00 | 1 501 650.00 |
FG Production vendue services | 2 145 717.00 | | 2 145 717.00 | 2 145 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 367.00 | | 3 647 367.00 | 3 647 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 480.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 939.00 | 81 378.00 | | 40 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 939.00 | 81 378.00 | | 44 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 942.00 | 102 217.00 | | 31 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | 5 421.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 362.00 | 107 696.00 | | 37 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | -26 318.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 835.00 | 3 804 618.00 | | 5 517 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 841.00 | 2 928 591.00 | | 4 104 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 994.00 | 876 028.00 | | 1 412 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 490.00 | | 254 227.00 | 2 463 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 900.00 | 2 659 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 900.00 | 1 202 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 941.00 | | 114 227.00 | 1 145 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 037.00 | | 140 000.00 | 1 316 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 191.00 | 196 480.00 | 25 958.00 | 318 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 678.00 | 196 480.00 | 25 958.00 | 316 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 658 000.00 | 3 658 000.00 | | 3 658 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 796.00 | 651 796.00 | | 651 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 782.00 | 2 256 782.00 | | 2 256 782.00 |
VB T. V. A. | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VC Groupe et associés | 7 106 210.00 | 7 106 210.00 | | 7 106 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 561.00 | 44 493.00 | 12 069.00 | 56 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 926 352.00 | 3 926 352.00 | | 3 926 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 683 000.00 | | | 3 683 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 933.00 | 9 589 113.00 | 18 820.00 | 9 607 933.00 |
VW T.V.A. | 378 480.00 | 378 480.00 | | 378 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 183.00 | 9 041 114.00 | 12 069.00 | 9 053 183.00 |