| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 731.00 | 32 248.00 | 25 483.00 | 57 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 731.00 | 32 248.00 | 25 483.00 | 57 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
060 Stock marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
084 Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
110 Total général Actif | 108 668.00 | 32 248.00 | 76 420.00 | 108 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
222 Production stockée | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
242 Autres charges externes. | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
252 Charges sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |