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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 579.00 | 375 644.00 | 332 934.00 | 708 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 318.00 | 377 233.00 | 345 085.00 | 722 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 164.00 | | 796 164.00 | 796 164.00 |
BZ Autres créances | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CF Disponibilités | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 008.00 | | 1 117 008.00 | 1 117 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 327.00 | 377 233.00 | 1 462 094.00 | 1 839 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 265 282.00 | | | 265 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 901.00 | | | -114 901.00 |
DL TOTAL (I) | 160 282.00 | | | 160 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 055.00 | | | 722 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 476.00 | | | 245 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
EA Autres dettes | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 812.00 | | | 1 301 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 094.00 | | | 1 462 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 184.00 | | | 773 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 767.00 | | 155 457.00 | 583 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 905.00 | 722 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 708 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 483.00 | | 155 001.00 | 570 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | 456.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 535.00 | 117 539.00 | 16 841.00 | 276 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 946.00 | 117 539.00 | 16 841.00 | 274 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 476.00 | 245 476.00 | | 245 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 796 164.00 | 796 164.00 | | 796 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 840.00 | 193 212.00 | 493 628.00 | 721 840.00 |
VI Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VP Divers | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 463.00 | 985 693.00 | 11 770.00 | 997 463.00 |
VW T.V.A. | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 812.00 | 773 184.00 | 493 628.00 | 1 301 812.00 |