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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 905.00 | | 990 905.00 | 990 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 917.00 | | 1 089 917.00 | 1 089 917.00 |
CU Autres participations | 988 198.00 | | 988 198.00 | 988 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 191 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 230 990.00 | 338 862.00 | | 230 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 184.00 | 2 128.00 | | 67 184.00 |
DL TOTAL (I) | 478 274.00 | 551 091.00 | | 478 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 749.00 | 217 764.00 | | 117 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 945.00 | 3 886.00 | | 171 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 095.00 | 97 118.00 | | 280 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 125.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 168.00 | 15 402.00 | | 38 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 643.00 | 337 296.00 | | 611 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 917.00 | 888 387.00 | | 1 089 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 051.00 | 154 708.00 | | 259 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 868.00 | 152 580.00 | | 191 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 184.00 | 2 128.00 | | 67 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 095.00 | | 280 095.00 | 280 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 694.00 | 136 694.00 | 83 163.00 | 289 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 375.00 | 87 676.00 | 2 700.00 | 90 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 643.00 | 178 548.00 | 363 258.00 | 611 643.00 |