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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 805.00 | 29 217.00 | 58 588.00 | 87 805.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 918.00 | 67 329.00 | 123 589.00 | 190 918.00 |
BT Marchandises | 2 026 793.00 | 6 490.00 | 2 020 303.00 | 2 026 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 139.00 | 11 319.00 | 210 821.00 | 222 139.00 |
BZ Autres créances | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
CF Disponibilités | 397 993.00 | | 397 993.00 | 397 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 424.00 | 17 809.00 | 2 848 616.00 | 2 866 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 342.00 | 85 138.00 | 2 972 205.00 | 3 057 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 886.00 | 287 886.00 | | 287 886.00 |
DH Report à nouveau | -357 543.00 | -401 018.00 | | -357 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 883.00 | 43 475.00 | | 459 883.00 |
DL TOTAL (I) | 399 026.00 | -60 857.00 | | 399 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 870.00 | 89 481.00 | | 76 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 567.00 | 1 161 453.00 | | 1 516 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 194.00 | 3 413.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 654.00 | 652 657.00 | | 793 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | 141 189.00 | | 82 397.00 |
EA Autres dettes | 98 497.00 | 140 191.00 | | 98 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 179.00 | 2 188 383.00 | | 2 573 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 205.00 | 2 127 526.00 | | 2 972 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 044 845.00 | | 6 044 845.00 | 6 044 845.00 |
FG Production vendue services | 390 756.00 | | 390 756.00 | 390 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 601.00 | | 6 435 601.00 | 6 435 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 655.00 | -7 173.00 | | 67 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 327.00 | 5 707 746.00 | | 6 462 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 445.00 | 5 664 271.00 | | 6 002 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 883.00 | 43 475.00 | | 459 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 018.00 | | 4 900.00 | 186 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | | 4 900.00 | 82 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 437.00 | 12 892.00 | | 54 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 12 892.00 | | 16 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 654.00 | 793 654.00 | | 793 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 567.00 | 1 516 567.00 | | 1 516 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 038.00 | 184 038.00 | | 184 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 638.00 | 506 638.00 | | 506 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 984.00 | 2 567 984.00 | | 2 567 984.00 |